资料类型

资 料 目 录

说    明

具备

(√)

账  务  资  料

1

会计报表及附注

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2

全部账目

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3

会计凭证

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4

科目余额表

1级至末级的期初、期末和累计发生额

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5

银行存款对账单、余额调节表

全部银行存款对账单

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6

房屋、车辆产权证明

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7

长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表

截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表

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8

长短期借款合同，抵押担保资料

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9

固定资产盘点表

标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值

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10

存货盘点表

截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额

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11

纳税申报表及缴款书

所有税种全年纳税资料

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12

发票使用情况汇总表

领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额

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备 查 类 资 料

13

营业执照

工商

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14

税务登记证

国税、地税

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15

组织机构代码证书

质量监督局

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16

纳税鉴定文件

国税、地税

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17

公司章程、协议

工商备案

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18

设立、变更验资报告

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19

以前年度审计报告

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20

财务会计制度及相关内部控制制度

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21

单位组织结构框架图

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22

股东会、董事会重大决议等文件

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23

房屋租赁协议

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24

被审单位的起诉书、调解书、判决书

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