集团（控股）公司审计所需资料清单

	资  料  目  录	事务所留存		具备 √/X
		原件	复印件
1	营业执照副本、税务登记证副本		※
2	公司章程、协议		※
3	设立、变更验资报告		※
4	以前年度审计报告		※
5	财务会计制度及相关内部控制制度	※
6	单位组织结构框架图	※
7	合并会计报表及附注	※
8	合并会计报表工作底稿	※
9	公司下属单位会计报表及附注	※
10	公司下属单位审计报告		※
11	公司下属单位审计的会计师事务所出具的重要审计程序执行函	※
12	纳税鉴定文件		※
13	公司本部总账、明细帐、现金、银行日记帐、会计凭证		※
14	公司本部银行存款对帐单、银行存款余额调节表		※
15	公司本部各往来科目期末余额表	※
16	公司本部长短期投资情况明细表、投资协议		※
17	公司本部固定资产明细表及主要项目产权证明	※
18	公司本部长短期借款合同、有关抵押担保资料		※
19	公司本部经营费用、管理费用、财务费用明细表	※
20	被审计单位声明书	※
21	业务约定书	※
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