专项帐户。未经国家外汇管理局批准，项目公司不得为其境内收入设立境外帐户。

第十五条项目公司应按照国家规定及有关协议，将用于支付还本付息的项目收入存入专项帐户。偿还对外债务本金不足部分外汇，项目公司可凭国家计委和国家外汇管理局批准的有关文件，经当地外汇管理部门核准，向外汇指定银行购买，存入专项帐户。

还本付息专项帐户的外汇，根据国家规定及有关协议，按期汇出。

第十六条项目融资协议正式签署后，项目公司应向外汇管理部门办理外债登记，并于每年三月底之前向国家外汇管理局报送上年度资金使用、收入状况和债务偿还等情况，接受政府有关部门的检查和监督。

第十七条凡违反本办法规定，未经批准擅自进行的项目融资，外汇指定银行不得为之开立还本付息帐户，所需外汇不予兑换，偿还贷款的本金不得汇出。

第十八条国家有关法律、法规对于特定项目进行项目融资另有规定的，从其规定。

第十九条本办法由国家计委会同国家外汇管理局监督执行。

第二十条本办法自发布之日起施行。

部分条款已经《国家外汇管理局关于取消部分资本项目外汇管理行政审批后过渡政策措施的通知》(汇发〔2003〕50号)修改。  

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